工作职责：1、部门费用报销的及时办理与统计，并管理好有关凭证资料：在成本报账时做到及时敦促财务向供货商付款，以免拖延影响部门的工作进程；在费用报账流程中，在严格遵循部门费用预算，坚持财务手续严格审核，对不符手续的凭证不能办理；2、应收账款的管理，负责查询与核实部门每天的到账，及时确定部门收入；3、负责及时开具发票、并登记与存根，确认每张发票的回款时间及责任人；4、部门备用金的管理；5、每周与财务及企管部相关人员对应收账款、开票、当年回款、费用、成本、利润等进行核对；6、向财务部申报月度资金计划表；7、负责部门分摊费用的呈报与稽核；8、部门或领导交办的其他工作。岗位要求：1、本科及以上学历，经验不限；2、财务、人力资源等相关等专业优先；3、有较强的组织、协调、沟通能力及人际交往能力以及敏锐的洞察力，具有很强的判断能力，计划和执行能力；4、良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端；5、思路敏捷，有勇于开拓的精神和强烈的工作责任心。